会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 5233992.37 | -1993322.74 | 9353318.90 |
| 投资收入 | 419023.34 | 184762.50 | 803076.77 |
| 投资收入_股息收入 | 419023.34 | 184762.50 | 448329.17 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 354747.60 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 5243864.76 | -2711119.27 | 14200592.02 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5243864.76 | -2711119.27 | 14235076.03 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -34484.01 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5243864.76 | -2711119.27 | 14235076.03 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -34484.01 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 64874.59 |
| 其他收入小计 | 679304.79 | 210341.38 | 552666.44 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1142387.11 | 472746.21 | 1901426.10 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 597535.02 | 214233.08 | 1163629.90 |
| 基金托管费 | 99589.15 | 35705.49 | 193938.32 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 83256.57 | 41111.74 | 166006.99 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 4091605.26 | -2466068.95 | 7451892.80 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 4091605.26 | -2466068.95 | 7451892.80 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 4091605.26 | -2466068.95 | 7451892.80 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 55252.37 | 22074.30 | 364261.92 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
