会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 352990.06 | 635092.47 | 5069753.01 |
| 保证金 | 460619.28 | 50210.51 | 87162.75 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 436852.11 | 738085.36 | 308386.39 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 2869.92 | 30157.82 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 61948491.37 | 66378796.16 | 53759602.15 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 12778.59 | 13875.49 | 11405.42 |
| 应付基金托管费 | 3931.87 | 4269.39 | 3509.37 |
| 应付交易清算款 | 516.99 | 1925.36 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1925.00 | 974.50 | 2347.44 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | -385.08 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2227771.18 | 1829599.64 | 111692.83 |
| 基金单位总额 | 55586641.38 | 60263584.04 | 52045996.17 |
| 未分配收益 | 4134078.81 | 4285612.48 | 1601913.15 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 59720720.19 | 64549196.52 | 53647909.32 |
| 基金单位发行总份额 | 55586641.38 | 60263584.04 | 52045996.17 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.16 | 1.06 | 1.03 |
| 清算备付金 | 458807.71 | 49016.10 | 86926.69 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 61948491.37 | 66378796.16 | 53759602.15 |
| 基金持有人权益合计 | 59720720.19 | 64549196.52 | 53647909.32 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 89469.78 | 175060.98 | 94424.36 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 118575.43 | 132580.20 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 60695160.00 | 64925250.00 | 48294300.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
