会计年度 |
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| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 64549196.52 | 51342235.66 | 51342235.66 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 603361.39 | 3820064.51 | 2267554.82 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2869.92 | 30157.82 | NaN |
| 基金赎回款 | 118575.43 | 132580.20 | NaN |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -115705.51 | -102422.38 | NaN |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 59720720.19 | 64549196.52 | 53647909.32 |
| 单位：元 |
