会计年度 |
项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | 883227.53 | 4352759.56 | 2534764.72 |
投资收入 | 1003779.63 | 1834085.38 | 923144.06 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 1003779.63 | 1834085.38 | 923144.06 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 82714.30 | 1611195.80 | 1427852.00 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 82714.30 | 1611195.80 | 1427852.00 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 82714.30 | 1611195.80 | 1427852.00 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 2143.80 | 7484.03 | 315.34 |
其他收入小计 | 30458.02 | 8635.91 | 251.18 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 279866.14 | 532695.05 | 267209.90 |
基金管理费及业绩报酬 | 79920.61 | 142205.26 | 67597.69 |
基金托管费 | 24591.00 | 43755.49 | 20799.31 |
卖出回购债券支出 | 41157.89 | 66056.72 | 45068.38 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 41157.89 | 66056.72 | 45068.38 |
其他费用小计 | 124887.37 | 271449.32 | 129886.76 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 603361.39 | 3820064.51 | 2267554.82 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 603361.39 | 3820064.51 | 2267554.82 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 603361.39 | 3820064.51 | 2267554.82 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 5585.68 | 22527.44 | 11629.14 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |