会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 708303.11 | 1011255.77 | 1431048.17 |
| 保证金 | 5618.35 | 1863.20 | 21507.42 |
| 应收股利 | 8361.31 | 73404.91 | 3403.22 |
| 应收利息 | 94.38 | 182.05 | 473.87 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 2180.74 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7085011.23 | 14465563.00 | 13620870.40 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4143.89 | 11539.97 | 11766.51 |
| 应付基金托管费 | 828.78 | 2307.98 | 2353.31 |
| 应付交易清算款 | 0.19 | 1.00 | 0.79 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8462.84 | 153.31 | 13727.85 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 153016.43 | 110559.60 | 167348.46 |
| 基金单位总额 | 7132243.65 | 14963971.23 | 16056729.98 |
| 未分配收益 | -200248.85 | -608967.83 | -2603208.04 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6931994.80 | 14355003.40 | 13453521.94 |
| 基金单位发行总份额 | 7132243.65 | 14963971.23 | 16056729.98 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.97 | 0.96 | 1.09 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7085011.23 | 14465563.00 | 13620870.40 |
| 基金持有人权益合计 | 6931994.80 | 14355003.40 | 13453521.94 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 135011.30 | 71921.37 | 139500.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4569.43 | 24635.97 | NaN |
| 股票投资市值 | 6362634.08 | 13376676.33 | 12164437.72 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
