会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7735185.33 | 19285139.03 | 44233418.11 |
| 保证金 | 2152.79 | 68271.30 | 118326.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 60903.77 | 9639.86 | 1101447.66 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 20640.78 | 219000.98 | 217655.49 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 15426363.97 | 23471153.53 | 161459918.69 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7739.95 | 12049.48 | 152058.88 |
| 应付基金托管费 | 1935.00 | 3012.36 | 38014.69 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 847.70 | NaN | 188301.75 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 290242.17 | 774707.60 | 603363.43 |
| 基金单位总额 | 7698831.41 | 11844365.54 | 146627528.50 |
| 未分配收益 | 7437290.39 | 10852080.39 | 14229026.76 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 15136121.80 | 22696445.93 | 160856555.26 |
| 基金单位发行总份额 | 7698831.41 | 11844365.54 | 530758.18 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.01 | 1.99 | 1.93 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 44946.71 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 60000410.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 15426363.97 | 23471153.53 | 161459918.69 |
| 基金持有人权益合计 | 15136121.80 | 22696445.93 | 160856555.26 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 73760.21 | 310589.40 | 153745.30 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 465.50 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 205424.41 | 448856.09 | 26878.96 |
| 股票投资市值 | NaN | 3868537.56 | 4412870.43 |
| 债券投资市值 | 7607481.30 | 20564.80 | 51375791.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
