会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 22696445.93 | 482467490.97 | 482467490.97 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 165194.55 | 30388784.96 | 29134910.86 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 20640.78 | 219000.98 | 217655.49 |
| 基金赎回款 | 205424.41 | 448856.09 | 26878.96 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -184783.63 | -229855.11 | 190776.53 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 15136121.80 | 22696445.93 | 160856555.26 |
| 单位：元 |
