会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 333852.37 | 33433605.58 | 31695540.63 |
| 投资收入 | 59672.75 | 6608297.02 | 6094983.08 |
| 投资收入_股息收入 | 2460.12 | 876078.67 | 762093.27 |
| 投资收入_债券利息收入 | 57212.63 | 5732218.35 | 5332889.81 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 538576.95 | 21239531.72 | 21358754.20 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 533582.10 | 24600026.57 | 24145610.41 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4994.85 | -3360494.85 | -2786856.21 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 533582.10 | 24600026.57 | 24145610.41 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4994.85 | -3360494.85 | -2786856.21 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 8405.48 | 399023.66 | 116223.38 |
| 其他收入小计 | 65477.98 | 211220.91 | 72440.65 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 168657.82 | 3044820.62 | 2560629.77 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 53366.86 | 1316445.71 | 1114084.93 |
| 基金托管费 | 13341.71 | 329111.33 | 278521.19 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | 232672.03 | 232672.03 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | 232672.03 | 232672.03 |
| 其他费用小计 | 93126.77 | 354188.35 | 177625.47 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 165194.55 | 30388784.96 | 29134910.86 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 165194.55 | 30388784.96 | 29134910.86 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 165194.55 | 30388784.96 | 29134910.86 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 102316.68 | 498093.72 | 205940.82 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
