会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8807141.85 | 15527508.67 | 3941825.75 |
| 保证金 | 165072.12 | 105501.34 | 153105.04 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 941.52 | 2214.38 | 614.26 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2398095.67 | NaN | 749004.92 |
| 应收申购款 | 70751.43 | 6934.03 | 69781.98 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 80610765.53 | 46942534.44 | 44751293.15 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 100731.56 | 52588.60 | 58247.26 |
| 应付基金托管费 | 16788.60 | 8764.77 | 9707.88 |
| 应付交易清算款 | NaN | 7605532.92 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 162414.42 | 169548.73 | 209300.88 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2589940.55 | 7971971.16 | 1202280.48 |
| 基金单位总额 | 44573648.46 | 28456023.15 | 33084686.14 |
| 未分配收益 | 33447176.52 | 10514540.13 | 10464326.53 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 78020824.98 | 38970563.28 | 43549012.67 |
| 基金单位发行总份额 | 44573648.46 | 28456023.15 | 33084686.14 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.75 | 1.37 | 1.32 |
| 清算备付金 | 148208.95 | 82061.75 | 126086.42 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 80610765.53 | 46942534.44 | 44751293.15 |
| 基金持有人权益合计 | 78020824.98 | 38970563.28 | 43549012.67 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 115725.67 | 35010.83 | 120507.93 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2191845.10 | 100525.31 | 804516.53 |
| 股票投资市值 | 69168762.94 | 31300376.02 | 39836961.20 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
