会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 43549012.67 | 43549012.67 | 98343615.18 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 11509529.15 | 842095.90 | 25682296.53 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 70751.43 | 6934.03 | 69781.98 |
| 基金赎回款 | 2191845.10 | 100525.31 | 804516.53 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2121093.67 | -93591.28 | -734734.55 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 78020824.98 | 38970563.28 | 43549012.67 |
| 单位：元 |
