会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1170895.19 | 9504876.20 | 3332472.61 |
| 保证金 | 380841.64 | 1356432.01 | 2253931.58 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 771573.90 | 3623573.25 | 6426053.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 494585.46 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1529.17 | 384.87 | 16191.95 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 59302375.96 | 277377113.86 | 429532791.97 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 32808.95 | 134799.56 | 221574.48 |
| 应付基金托管费 | 7030.48 | 28885.62 | 47480.25 |
| 应付交易清算款 | 269848.43 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 31166.49 | 17894.21 | 42831.48 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 536.55 | 40290.42 | 3054.80 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4437023.84 | 74274427.01 | 26115913.07 |
| 基金单位总额 | 45816564.15 | 176229175.85 | 346238807.21 |
| 未分配收益 | 9048787.97 | 26873511.00 | 57178071.69 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 54865352.12 | 203102686.85 | 403416878.90 |
| 基金单位发行总份额 | 45816564.15 | 176229175.85 | 346238807.21 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.22 | 1.17 | 1.18 |
| 清算备付金 | 372363.79 | 1344497.13 | 2231671.97 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 59302375.96 | 277377113.86 | 429532791.97 |
| 基金持有人权益合计 | 54865352.12 | 203102686.85 | 403416878.90 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 470000.22 | 369611.52 | 470077.79 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 6801.75 | 31554.79 | 38396.60 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 16508.17 | 835164.09 | 238954.23 |
| 股票投资市值 | 10501572.80 | 36954794.09 | 74658335.40 |
| 债券投资市值 | 45981377.80 | 225937053.44 | 342845807.08 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
