会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 7274567.27 | 2449953.36 | 29767224.98 |
| 投资收入 | 10800098.04 | 7453408.54 | 17796613.67 |
| 投资收入_股息收入 | 923015.21 | 442077.78 | 1804560.06 |
| 投资收入_债券利息收入 | 9877082.83 | 7011330.76 | 15992053.61 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3652750.15 | 4074028.47 | 11582241.12 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3064287.23 | 5032847.97 | 12777567.02 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 588462.92 | -958819.50 | -1195325.90 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3064287.23 | 5032847.97 | 12777567.02 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 588462.92 | -958819.50 | -1195325.90 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 14388.58 |
| 其他收入小计 | 49511.65 | 23914.97 | 254830.66 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3620182.86 | 2491863.79 | 6092012.44 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1538721.54 | 1044859.05 | 2817220.85 |
| 基金托管费 | 329725.99 | 223898.35 | 603690.23 |
| 卖出回购债券支出 | 1077254.75 | 793028.66 | 1711932.59 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1077254.75 | 793028.66 | 1711932.59 |
| 其他费用小计 | 244566.05 | 121536.31 | 252996.11 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3654384.41 | -41910.43 | 23675212.54 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3654384.41 | -41910.43 | 23675212.54 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3654384.41 | -41910.43 | 23675212.54 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 37611.58 | 23759.68 | 116460.50 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
