会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 403416878.90 | 403416878.90 | 529650538.47 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 3654384.41 | -41910.43 | 23675212.54 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1529.17 | 384.87 | 16191.95 |
| 基金赎回款 | 16508.17 | 835164.09 | 238954.23 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -14979.00 | -834779.22 | -222762.28 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 54865352.12 | 203102686.85 | 403416878.90 |
| 单位：元 |
