会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 13111005.81 | 17200772.57 | 13130942.00 |
| 保证金 | 1220347.03 | 235407.04 | 635562.62 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2867.77 | 3801.14 | 2876.45 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 137371.32 | 303773.36 | NaN |
| 应收申购款 | 14027.06 | 59870.75 | 81260.07 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 135546249.33 | 123359210.11 | 145619818.46 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 168663.19 | 148615.12 | 166048.53 |
| 应付基金托管费 | 28110.52 | 24769.22 | 27674.77 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 3952287.29 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1079977.84 | 789285.28 | 914295.31 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1580224.85 | 1544762.23 | 5735144.18 |
| 基金单位总额 | 47843833.64 | 48647120.92 | 57555180.93 |
| 未分配收益 | 86122190.84 | 73167326.96 | 82329493.35 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 133966024.48 | 121814447.88 | 139884674.28 |
| 基金单位发行总份额 | 47843833.64 | 48647120.92 | 57555180.93 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.80 | 2.50 | 2.43 |
| 清算备付金 | 1137498.43 | 174748.49 | 539870.65 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 135546249.33 | 123359210.11 | 145619818.46 |
| 基金持有人权益合计 | 133966024.48 | 121814447.88 | 139884674.28 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179032.44 | 143578.46 | 179401.27 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.80 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 124440.06 | 438514.15 | 495437.01 |
| 股票投资市值 | 120768594.64 | 105488485.85 | 131739177.45 |
| 债券投资市值 | 292035.70 | 67099.40 | 29999.87 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
