会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 139884674.28 | 139884674.28 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 17101870.32 | 4087693.66 | 73798250.54 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 14027.06 | 59870.75 | 81260.07 |
基金赎回款 | 124440.06 | 438514.15 | 495437.01 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -110413.00 | -378643.40 | -414176.94 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 133966024.48 | 121814447.88 | 139884674.28 |
单位:元 |