会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 139884674.28 | 139884674.28 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 17101870.32 | 4087693.66 | 73798250.54 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 14027.06 | 59870.75 | 81260.07 |
| 基金赎回款 | 124440.06 | 438514.15 | 495437.01 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -110413.00 | -378643.40 | -414176.94 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 133966024.48 | 121814447.88 | 139884674.28 |
| 单位：元 |
