会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2165885.96 | 10825293.44 | 1700488.12 |
| 保证金 | 131769.77 | 81160.28 | 1733033.03 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 97.71 | 15448.01 | -2533.88 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1972.60 | NaN | 2014729.76 |
| 应收申购款 | 98.52 | 1789.31 | 689.65 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3799824.56 | 10923691.04 | 12446406.68 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1913.65 | 11410.45 | 12874.01 |
| 应付基金托管费 | 478.45 | 2852.64 | 3218.50 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 1201.96 | 870.05 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 42530.86 | 1938382.35 | 2550000.91 |
| 基金单位总额 | 3573641.79 | 8428743.57 | 9393904.36 |
| 未分配收益 | 183651.91 | 556565.12 | 502501.41 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3757293.70 | 8985308.69 | 9896405.77 |
| 基金单位发行总份额 | 3573641.79 | 8428743.57 | 9393904.36 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| 清算备付金 | 130000.00 | 80901.82 | 1692272.73 |
| 买入返售证券 | 1500000.00 | NaN | 7000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3799824.56 | 10923691.04 | 12446406.68 |
| 基金持有人权益合计 | 3757293.70 | 8985308.69 | 9896405.77 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 40000.00 | 19835.79 | 260000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 1895555.72 | 2265057.35 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
