会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 9896405.77 | 9896405.77 | 614292740.73 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 260192.61 | 224151.92 | 10715949.26 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 98.52 | 1789.31 | 689.65 |
| 基金赎回款 | NaN | 1895555.72 | 2265057.35 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -1893766.41 | -2264367.70 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3757293.70 | 8985308.69 | 9896405.77 |
| 单位：元 |
