会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 129726213.91 | 9070530.21 | 6148601.30 |
| 保证金 | 3722783.99 | 345126.55 | 14927.64 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 14773.18 | 908.82 | 628.87 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 52896.14 | NaN | 169563.18 |
| 应收申购款 | 26494699.73 | 9030334.40 | 54903.65 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1599809296.57 | 107792079.13 | 54848898.37 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1737518.80 | 102987.14 | 66441.99 |
| 应付基金托管费 | 289586.47 | 17164.54 | 11073.66 |
| 应付交易清算款 | 15215891.05 | 2103699.47 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2142397.24 | 216434.23 | 15447.36 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 25284678.51 | 3140337.98 | 278361.75 |
| 基金单位总额 | 415232197.99 | 41784787.66 | 28023723.05 |
| 未分配收益 | 1159292420.07 | 62866953.49 | 26546813.57 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1574524618.06 | 104651741.15 | 54570536.62 |
| 基金单位发行总份额 | 415232197.99 | 41784787.66 | 28023723.05 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.79 | 2.50 | 1.95 |
| 清算备付金 | 3087242.30 | 324012.32 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1599809296.57 | 107792079.13 | 54848898.37 |
| 基金持有人权益合计 | 1574524618.06 | 104651741.15 | 54570536.62 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 150121.57 | 179572.90 | 160045.57 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5749163.38 | 520479.70 | 25353.17 |
| 股票投资市值 | 1439797929.62 | 89311179.15 | 48439797.75 |
| 债券投资市值 | NaN | 34000.00 | 20475.98 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
