会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 54570536.62 | 54570536.62 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 254746566.76 | 17199139.77 | 34398117.12 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 26494699.73 | 9030334.40 | 54903.65 |
| 基金赎回款 | 5749163.38 | 520479.70 | 25353.17 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 20745536.35 | 8509854.70 | 29550.48 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1574524618.06 | 104651741.15 | 54570536.62 |
| 单位：元 |
