会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 36662981.05 | 42542118.06 | 17343226.37 |
| 保证金 | 11737619.30 | 1424964.58 | 3847069.63 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8373540.75 | 11991333.72 | 9270901.15 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 305346.37 | 3954198.48 |
| 应收申购款 | 39736.08 | 143878.66 | 11050.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 815896877.83 | 869023968.24 | 891841835.89 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 450590.47 | 413564.00 | 412611.45 |
| 应付基金托管费 | 112647.62 | 103391.01 | 103152.88 |
| 应付交易清算款 | NaN | 18804790.10 | 1659702.17 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 200251.37 | 767435.51 | 225833.76 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 22217.31 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1194304.85 | 20331644.87 | 68567710.10 |
| 基金单位总额 | 545954109.51 | 574628858.90 | 573739868.47 |
| 未分配收益 | 268748463.47 | 274063464.47 | 249534257.32 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 814702572.98 | 848692323.37 | 823274125.79 |
| 基金单位发行总份额 | 545954109.51 | 574628858.90 | 573739868.47 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.59 | 1.57 | 1.48 |
| 清算备付金 | 11700578.77 | 1350105.04 | 3804947.11 |
| 买入返售证券 | 30000165.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 815896877.83 | 869023968.24 | 891841835.89 |
| 基金持有人权益合计 | 814702572.98 | 848692323.37 | 823274125.79 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 201200.98 | 169675.14 | 190000.29 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 66154.51 | 45369.75 | 61336.14 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 136639.46 | 1159.81 | 330004.49 |
| 股票投资市值 | 131974599.05 | 142793902.91 | 139592518.82 |
| 债券投资市值 | 597108236.60 | 669822423.94 | 717822871.44 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
