会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3685753.32 | 3716192.77 | 3730964.15 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 40424123.28 | 53424665.67 | 41688200.69 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 8791.53 | 10906.28 | 5184.35 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2719072668.13 | 3059481764.72 | 2805900349.19 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 675579.19 | 667325.24 | 674026.59 |
| 应付基金托管费 | 225193.06 | 222441.76 | 224675.55 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 9790.24 | 36775.33 | 14112.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 30055.75 | 159997.23 | 120117.10 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 61487048.42 | 347611430.04 | 142584367.97 |
| 基金单位总额 | 2478235036.95 | 2478367021.01 | 2478569965.55 |
| 未分配收益 | 179350582.76 | 233503313.67 | 184746015.67 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2657585619.71 | 2711870334.68 | 2663315981.22 |
| 基金单位发行总份额 | 2478235036.95 | 2478367021.01 | 2478569965.55 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.09 | 1.07 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2719072668.13 | 3059481764.72 | 2805900349.19 |
| 基金持有人权益合计 | 2657585619.71 | 2711870334.68 | 2663315981.22 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209313.49 | 108486.25 | 219300.34 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 179422.61 | 240823.73 | 218432.36 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 18014.20 | 16419.74 | 32115.65 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2674954000.00 | 3002330000.00 | 2760476000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
