会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2663315981.22 | 2663315981.22 | 2581063421.44 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 104914155.78 | 48771362.43 | 83872686.31 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 8791.53 | 10906.28 | 5184.35 |
| 基金赎回款 | 18014.20 | 16419.74 | 32115.65 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -9222.67 | -5513.46 | -26931.30 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2657585619.71 | 2711870334.68 | 2663315981.22 |
| 单位：元 |
