会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 120233994.88 | 57661694.74 | 105898392.41 |
| 投资收入 | 108945214.41 | 54460910.76 | 128360943.62 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 108945214.41 | 54460910.76 | 128360943.62 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -2630248.76 | 89699.06 | -415467.82 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2630248.76 | 89699.06 | -415467.82 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2630248.76 | 89699.06 | -415467.82 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 147090.04 | NaN | 40745.89 |
| 其他收入小计 | 430.42 | 188.70 | 1852.49 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 15319839.10 | 8890332.31 | 22025706.10 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8113041.22 | 3992942.26 | 7903829.32 |
| 基金托管费 | 2704347.06 | 1330980.76 | 2634609.75 |
| 卖出回购债券支出 | 3952525.14 | 3287558.32 | 10829980.31 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3952525.14 | 3287558.32 | 10829980.31 |
| 其他费用小计 | 237200.00 | 117778.95 | 247200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 104914155.78 | 48771362.43 | 83872686.31 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 104914155.78 | 48771362.43 | 83872686.31 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 104914155.78 | 48771362.43 | 83872686.31 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 18606.32 | 7630.07 | 26187.88 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
