会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 19566971.74 | 23669417.29 | 21471874.94 |
| 保证金 | 102109.16 | 136162.48 | 205752.43 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2171.83 | 2448.93 | 2294.46 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 10485.07 |
| 应收申购款 | 22610.44 | 96285.34 | 123860.88 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 141696583.49 | 149374883.67 | 181348247.70 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 178765.94 | 174705.08 | 219074.10 |
| 应付基金托管费 | 29794.30 | 29117.52 | 36512.36 |
| 应付交易清算款 | NaN | 0.26 | 573564.46 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 250701.79 | 437765.41 | 416248.66 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 818054.35 | 2501877.54 | 3060621.56 |
| 基金单位总额 | 72132822.81 | 84123428.19 | 111624039.52 |
| 未分配收益 | 68745706.33 | 62749577.94 | 66663586.62 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 140878529.14 | 146873006.13 | 178287626.14 |
| 基金单位发行总份额 | 72132822.81 | 84123428.19 | 111624039.52 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.95 | 1.75 | 1.60 |
| 清算备付金 | 83799.98 | 106911.21 | 152016.12 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 141696583.49 | 149374883.67 | 181348247.70 |
| 基金持有人权益合计 | 140878529.14 | 146873006.13 | 178287626.14 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 250186.68 | 165641.45 | 252085.54 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.03 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 108605.64 | 1694647.82 | 1563136.41 |
| 股票投资市值 | 122002720.32 | 125470569.63 | 159533979.92 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
