会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 31657769.08 | 14570437.22 | 118429272.87 |
| 投资收入 | 551880.59 | 293860.34 | 802681.41 |
| 投资收入_股息收入 | 551880.59 | 293860.34 | 802628.70 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 52.71 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 46298307.00 | 30968469.48 | 92722451.37 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 46298307.00 | 30968469.48 | 92672081.50 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 50369.87 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 46298307.00 | 30968469.48 | 92672081.50 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 50369.87 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 134903.78 | 95623.52 | 345125.83 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3180255.99 | 1688049.82 | 5683312.18 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2140358.63 | 1103682.17 | 3178845.51 |
| 基金托管费 | 356726.45 | 183947.01 | 529807.55 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 171640.00 | 85500.36 | 173947.91 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 28477513.09 | 12882387.40 | 112745960.69 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 28477513.09 | 12882387.40 | 112745960.69 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 28477513.09 | 12882387.40 | 112745960.69 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 78171.86 | 39319.89 | 169615.95 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
