会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 178287626.14 | 178287626.14 | 270718759.04 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 28477513.09 | 12882387.40 | 112745960.69 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 22610.44 | 96285.34 | 123860.88 |
| 基金赎回款 | 108605.64 | 1694647.82 | 1563136.41 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -85995.20 | -1598362.48 | -1439275.53 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 140878529.14 | 146873006.13 | 178287626.14 |
| 单位：元 |
