会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 90054590.71 | 34728886.00 | 50557027.87 |
| 保证金 | 1001373.43 | 11278360.43 | 10467602.58 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 14886.08 | 6021625.22 | 5456205.80 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 303783.56 | 30560923.45 |
| 应收申购款 | 9.99 | 29.97 | 59.92 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 139732403.12 | 541262280.32 | 655302841.00 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 61072.40 | 266749.07 | 338865.38 |
| 应付基金托管费 | 20357.45 | 88916.37 | 112955.14 |
| 应付交易清算款 | 35000000.00 | 690039.26 | 1441968.98 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 313674.46 | 625487.78 | 754850.02 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 50820057.88 | 1975547.71 | 3114481.33 |
| 基金单位总额 | 60628986.85 | 373132968.36 | 456722076.56 |
| 未分配收益 | 28283358.39 | 166153764.25 | 195466283.11 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 88912345.24 | 539286732.61 | 652188359.67 |
| 基金单位发行总份额 | 60628986.85 | 373132968.36 | 456722076.56 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.47 | 1.44 | 1.43 |
| 清算备付金 | 902133.50 | 11141772.87 | 5976133.54 |
| 买入返售证券 | 35000000.00 | 25000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 139732403.12 | 541262280.32 | 655302841.00 |
| 基金持有人权益合计 | 88912345.24 | 539286732.61 | 652188359.67 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 410000.02 | 304138.84 | 462464.15 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 831.15 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 15014122.40 | 216.39 | 3377.66 |
| 股票投资市值 | 13661542.91 | 142756595.14 | 197517021.38 |
| 债券投资市值 | NaN | 321173000.00 | 360744000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
