会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 12863618.18 | 9681786.38 | 39235085.16 |
| 投资收入 | 8898130.39 | 6247008.29 | 2894051.60 |
| 投资收入_股息收入 | 1345334.85 | 1117627.16 | 244773.81 |
| 投资收入_债券利息收入 | 7552795.54 | 5129381.13 | 2649277.79 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 29578714.13 | 19544955.05 | 17195921.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 24184413.46 | 18595554.13 | 17280281.96 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5394300.67 | 949400.92 | -84360.73 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 24184413.46 | 18595554.13 | 17280281.96 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5394300.67 | 949400.92 | -84360.73 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 253213.71 | 93971.28 | 474633.79 |
| 其他收入小计 | 1448314.22 | 428664.68 | 659571.53 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7273447.69 | 4487816.68 | 3915183.39 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2761906.20 | 1811269.69 | 1454390.94 |
| 基金托管费 | 920635.44 | 603756.58 | 434331.28 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 267715.10 | 132720.08 | 160369.12 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 5590170.49 | 5193969.70 | 35319901.77 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 5590170.49 | 5193969.70 | 35319901.77 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 5590170.49 | 5193969.70 | 35319901.77 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1016328.26 | 574393.01 | 446458.25 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
