会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 130295382.84 | 175881198.97 | 169598151.35 |
| 保证金 | 1785290.90 | 1984218.32 | 2137056.70 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11458.90 | 13661.29 | 602975.84 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 12909786.59 | 108511007.67 | 6780913.28 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1328838865.49 | 1671239271.45 | 1879258315.71 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1497109.67 | 1484125.81 | 2263857.94 |
| 应付基金托管费 | 249518.31 | 247354.28 | 377309.65 |
| 应付交易清算款 | 26708384.10 | 24903040.08 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 311837.22 | 589273.24 | 723225.08 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 39382690.42 | 53213755.24 | 46082874.25 |
| 基金单位总额 | 1103279545.25 | 1390643483.11 | 1509265851.29 |
| 未分配收益 | 186176629.82 | 227382033.10 | 323909590.17 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1289456175.07 | 1618025516.21 | 1833175441.46 |
| 基金单位发行总份额 | 1103279545.25 | 1390643483.11 | 1509265851.29 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.18 | 1.17 | 1.22 |
| 清算备付金 | 972453.91 | 304061.60 | 485509.58 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1328838865.49 | 1671239271.45 | 1879258315.71 |
| 基金持有人权益合计 | 1289456175.07 | 1618025516.21 | 1833175441.46 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 113375.76 | 128269.02 | 268888.54 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10455864.14 | 25825231.75 | 42376506.73 |
| 股票投资市值 | 1183836946.26 | 1384849185.20 | 1673432889.44 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 26706329.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
