会计年度 |
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| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 4856344.67 | 11612601.53 | 61054911.13 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | -150310224.19 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | -0.26 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 529899569.99 | 516148877.74 | 670112734.08 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | 7.71 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | -3.76 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 17.90 |
| 单位：元 |
