会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 147050850.77 | 59783487.71 | 50893814.84 |
投资收入 | 13760953.34 | 3873460.50 | 6413908.96 |
投资收入_股息收入 | 13747781.78 | 3860288.94 | 5457836.79 |
投资收入_债券利息收入 | 13171.56 | 13171.56 | 956072.17 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 93494034.98 | 51272427.81 | 139232460.59 |
证券_股票买卖价差收入 | 93529061.48 | 51307454.31 | 139559304.39 |
证券_债券买卖价差收入 | -35026.50 | -35026.50 | -326843.80 |
证券_股票买卖价差收入 | 93529061.48 | 51307454.31 | 139559304.39 |
证券_债券买卖价差收入 | -35026.50 | -35026.50 | -326843.80 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 23602841.80 | 14707564.15 | 30630485.16 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 29784345.11 | 15274862.42 | 27620368.29 |
基金管理费及业绩报酬 | 18697698.87 | 9055291.53 | 18502596.34 |
基金托管费 | 3116283.11 | 1509215.22 | 3083766.00 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 276194.87 | 138850.08 | 260305.53 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 117266505.66 | 44508625.29 | 23273446.55 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 117266505.66 | 44508625.29 | 23273446.55 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 117266505.66 | 44508625.29 | 23273446.55 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 438490.32 | 225775.27 | 333114.15 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |