会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4275102.69 | 4035109.26 | 7799242.81 |
| 保证金 | 116032.20 | 147715.21 | 159059.62 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 532.47 | 476.64 | 750.97 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 112185.72 | 191958.78 | NaN |
| 应收申购款 | 10841.98 | 67112.39 | 35497.19 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 55193398.18 | 59856560.10 | 68392740.67 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 71312.66 | 69563.79 | 84051.85 |
| 应付基金托管费 | 11885.40 | 11593.97 | 14008.64 |
| 应付交易清算款 | NaN | 66021.50 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 67620.00 | 54656.19 | 61159.07 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 305688.71 | 1305622.00 | 1022216.15 |
| 基金单位总额 | 30932537.42 | 36076757.19 | 45611497.93 |
| 未分配收益 | 23955172.05 | 22474180.91 | 21759026.59 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 54887709.47 | 58550938.10 | 67370524.52 |
| 基金单位发行总份额 | 30932537.42 | 36076757.19 | 45611497.93 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.77 | 1.62 | 1.48 |
| 清算备付金 | 99684.74 | 128272.26 | 132131.14 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 55193398.18 | 59856560.10 | 68392740.67 |
| 基金持有人权益合计 | 54887709.47 | 58550938.10 | 67370524.52 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 124507.76 | 64417.33 | 125253.14 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 29.34 | 24.56 | 23.83 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 30333.55 | 1039344.66 | 737719.62 |
| 股票投资市值 | 50678703.12 | 55348187.82 | 60398190.08 |
| 债券投资市值 | NaN | 66000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
