会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 67370524.52 | 67370524.52 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 11190926.57 | 5727544.61 | 40332812.95 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 10841.98 | 67112.39 | 35497.19 |
| 基金赎回款 | 30333.55 | 1039344.66 | 737719.62 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -19491.57 | -972232.27 | -702222.43 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 54887709.47 | 58550938.10 | 67370524.52 |
| 单位：元 |
