会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 12784001.84 | 6503408.19 | 42529928.14 |
| 投资收入 | 219339.90 | 184168.68 | 259905.78 |
| 投资收入_股息收入 | 219183.95 | 184146.95 | 259718.66 |
| 投资收入_债券利息收入 | 155.95 | 21.73 | 187.12 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 24731346.10 | 16312881.81 | 42443340.41 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 24644648.57 | 16292321.33 | 42389743.08 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 86697.53 | 20560.48 | 53597.33 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 24644648.57 | 16292321.33 | 42389743.08 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 86697.53 | 20560.48 | 53597.33 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 36697.53 | 20952.20 | 99280.50 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1593075.27 | 775863.58 | 2197115.19 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 860493.35 | 426195.51 | 1239523.96 |
| 基金托管费 | 143415.44 | 71032.55 | 206587.31 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 141113.84 | 70013.21 | 141915.72 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 11190926.57 | 5727544.61 | 40332812.95 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 11190926.57 | 5727544.61 | 40332812.95 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 11190926.57 | 5727544.61 | 40332812.95 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 19445.48 | 9205.93 | 31079.90 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
