会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 495653982.69 | 495653982.69 | 414139925.35 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -11114833.38 | 29036765.25 | 245404040.18 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 36076.91 | 196000.38 | 164338.85 |
| 基金赎回款 | 635073.26 | 1742344.44 | 3089092.54 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -598996.35 | -1546344.06 | -2924753.69 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 418582046.87 | 480854128.18 | 495653982.69 |
| 单位：元 |
