会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3055811.31 | 34977557.91 | 256850871.84 |
| 投资收入 | 1471337.39 | 1179225.73 | 1767165.44 |
| 投资收入_股息收入 | 1471337.39 | 1179225.73 | 1767075.39 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 90.05 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 118970471.63 | 82249009.21 | 174221280.32 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 118970471.63 | 82249009.21 | 174107237.89 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 114042.43 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 118970471.63 | 82249009.21 | 174107237.89 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 114042.43 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 51078.49 |
| 其他收入小计 | 89217.90 | 57036.59 | 152121.31 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 14170644.69 | 5940792.66 | 11446831.66 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6841998.62 | 3441544.00 | 6435065.08 |
| 基金托管费 | 1140333.14 | 573590.73 | 1072510.84 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 214807.44 | 107170.50 | 216517.72 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -11114833.38 | 29036765.25 | 245404040.18 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -11114833.38 | 29036765.25 | 245404040.18 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -11114833.38 | 29036765.25 | 245404040.18 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 311898.58 | 166952.09 | 385428.20 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
