会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 714612707.70 | 714612707.70 | 277640058.61 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 47497069.99 | 27638027.90 | 84667355.98 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 419620.76 | 331375.82 | 759120.58 |
| 基金赎回款 | 106697.50 | 1203009.90 | 274850.60 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 312923.26 | -871634.08 | 484269.98 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 903264422.85 | 785926249.24 | 714612707.70 |
| 单位：元 |
