会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 56628654.82 | 31698197.08 | 90812356.67 |
| 投资收入 | 20249222.76 | 8455300.21 | 11032558.96 |
| 投资收入_股息收入 | 1419002.71 | 838393.03 | 1413481.10 |
| 投资收入_债券利息收入 | 18830220.05 | 7616907.18 | 9619077.86 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 48466890.21 | 33130472.32 | 70127916.04 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 44801658.35 | 32318556.07 | 74416467.77 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3665231.86 | 811916.25 | -4288551.73 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 44801658.35 | 32318556.07 | 74416467.77 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3665231.86 | 811916.25 | -4288551.73 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 783420.60 | 522825.90 | 931804.76 |
| 其他收入小计 | 281169.44 | 143678.54 | 37858.10 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9131584.83 | 4060169.18 | 6145000.69 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4879633.06 | 2139636.15 | 2784403.59 |
| 基金托管费 | 2033180.45 | 891515.04 | 1160168.18 |
| 卖出回购债券支出 | 4681.38 | 4681.38 | 269929.99 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4681.38 | 4681.38 | 269929.99 |
| 其他费用小计 | 277770.83 | 137317.30 | 279231.42 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 47497069.99 | 27638027.90 | 84667355.98 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 47497069.99 | 27638027.90 | 84667355.98 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 47497069.99 | 27638027.90 | 84667355.98 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 249462.55 | 82711.40 | 174064.06 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
