会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2973138857.09 | 2973138857.09 | 461995021.03 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 837939760.51 | 529487665.61 | 916877891.58 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 8240391.21 | 28908476.04 | 43162997.89 |
| 基金赎回款 | 13041031.74 | 82181224.81 | 76595861.43 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -4800640.53 | -53272748.77 | -33432863.54 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3071174054.44 | 3138536949.91 | 2973138857.09 |
| 单位：元 |
