会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 870737432.43 | 545828106.29 | 930409028.64 |
投资收入 | 14405863.63 | 7883454.93 | 7378314.19 |
投资收入_股息收入 | 13471304.84 | 7292653.26 | 7120858.04 |
投资收入_债券利息收入 | 934558.79 | 590801.67 | 257456.15 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 833136533.08 | 368464109.78 | 190466460.33 |
证券_股票买卖价差收入 | 833286322.48 | 368483389.28 | 189913168.83 |
证券_债券买卖价差收入 | -149789.40 | -19279.50 | 553291.50 |
证券_股票买卖价差收入 | 833286322.48 | 368483389.28 | 189913168.83 |
证券_债券买卖价差收入 | -149789.40 | -19279.50 | 553291.50 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 13419251.80 | 8357420.34 | 6626568.93 |
其他_利息收入 | 1610405.14 | 479694.11 | 286.21 |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 32797671.92 | 16340440.68 | 13531137.06 |
基金管理费及业绩报酬 | 15900596.96 | 7944907.82 | 6022302.01 |
基金托管费 | 6360238.77 | 3177963.19 | 2408920.77 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 963217.23 | 483614.91 | 525634.81 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 837939760.51 | 529487665.61 | 916877891.58 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 837939760.51 | 529487665.61 | 916877891.58 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 837939760.51 | 529487665.61 | 916877891.58 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 745035.94 | 370071.31 | 423069.38 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |