会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 926971610.10 | 926971610.10 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 415604.23 | 15042156.35 | 233047541.97 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 328584.54 | 596567.50 | 1137154.47 |
| 基金赎回款 | 1662139.08 | 2666828.46 | 32837034.60 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1333554.54 | -2070260.96 | -31699880.13 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 465532549.36 | 558557655.09 | 926971610.10 |
| 单位：元 |
