会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2078947.65 | 16197027.14 | 235397937.70 |
| 投资收入 | 147687.55 | 55719.75 | 686333.45 |
| 投资收入_股息收入 | 147682.02 | 55717.83 | 672677.98 |
| 投资收入_债券利息收入 | 5.53 | 1.92 | 13655.47 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -309448.47 | 7232.51 | 10460319.86 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -318089.09 | 6690.48 | 10216284.29 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 8640.62 | 542.03 | 244035.57 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -318089.09 | 6690.48 | 10216284.29 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 8640.62 | 542.03 | 244035.57 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 6138.18 |
| 其他收入小计 | 414919.88 | 302338.23 | 1414121.88 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1663343.42 | 1154870.79 | 2350395.73 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 191351.73 | 107189.85 | 430049.65 |
| 基金托管费 | 38270.33 | 21437.99 | 86009.92 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 186928.63 | 117008.25 | 239552.60 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 415604.23 | 15042156.35 | 233047541.97 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 415604.23 | 15042156.35 | 233047541.97 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 415604.23 | 15042156.35 | 233047541.97 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 122060.50 | 72332.04 | 308376.74 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
