会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1849888043.31 | 1849888043.31 | 5319468224.61 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -91261103.04 | 78109473.70 | 983964500.89 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 1615829.05 | 2345097.73 |
| 基金赎回款 | NaN | 11141812.11 | 11657105.43 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -9525983.06 | -9312007.70 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 923199127.12 | 1590949337.79 | 1849888043.31 |
| 单位：元 |
