会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 149661031.50 | 125617506.78 | 67529388.00 |
| 保证金 | 1702138.31 | 1488436.85 | 1855126.28 |
| 应收股利 | NaN | 377663.76 | NaN |
| 应收利息 | 30098.09 | 2089322.07 | 1416403.64 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1547357.33 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 1615829.05 | 2345097.73 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1002812294.29 | 1710408320.42 | 1906122317.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1209619.35 | 1991465.48 | 2236487.89 |
| 应付基金托管费 | 201603.22 | 331910.86 | 372747.98 |
| 应付交易清算款 | 77189674.35 | 105073661.48 | 41039723.83 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 743921.85 | 720697.35 | 610911.56 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 79613167.17 | 119458982.63 | 56234274.02 |
| 基金单位总额 | 594629230.39 | 903655602.68 | 1104269929.89 |
| 未分配收益 | 328569896.73 | 687293735.11 | 745618113.42 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 923199127.12 | 1590949337.79 | 1849888043.31 |
| 基金单位发行总份额 | 594629230.39 | 903655602.68 | 1104269929.89 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.56 | 1.76 | 1.68 |
| 清算备付金 | 1449086.63 | 1047588.29 | 1544269.26 |
| 买入返售证券 | 80000000.00 | 100000000.00 | 30000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1002812294.29 | 1710408320.42 | 1906122317.33 |
| 基金持有人权益合计 | 923199127.12 | 1590949337.79 | 1849888043.31 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210000.00 | 110023.54 | 219319.57 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4.52 | 0.17 | 2.09 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 11141812.11 | 11657105.43 |
| 股票投资市值 | 769614434.47 | 1389988261.91 | 1709866034.52 |
| 债券投资市值 | 257234.59 | 89231300.00 | 93110267.16 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
