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南方智锐混合A(007733)

南方智锐混合A(007733)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款149661031.50125617506.7867529388.00
保证金1702138.311488436.851855126.28
应收股利NaN377663.76NaN
应收利息30098.092089322.071416403.64
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1547357.33NaNNaN
应收申购款NaN1615829.052345097.73
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1002812294.291710408320.421906122317.33
应付基金管理费及业绩报酬1209619.351991465.482236487.89
应付基金托管费201603.22331910.86372747.98
应付交易清算款77189674.35105073661.4841039723.83
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金743921.85720697.35610911.56
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额79613167.17119458982.6356234274.02
基金单位总额594629230.39903655602.681104269929.89
未分配收益328569896.73687293735.11745618113.42
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值923199127.121590949337.791849888043.31
基金单位发行总份额594629230.39903655602.681104269929.89
每份基金单位资产净值1.561.761.68
清算备付金1449086.631047588.291544269.26
买入返售证券80000000.00100000000.0030000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1002812294.291710408320.421906122317.33
基金持有人权益合计923199127.121590949337.791849888043.31
配股权证NaNNaNNaN
其他负债210000.00110023.54219319.57
收益分配NaNNaNNaN
未交税金4.520.172.09
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaN11141812.1111657105.43
股票投资市值769614434.471389988261.911709866034.52
债券投资市值257234.5989231300.0093110267.16
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元