会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 498408929.46 | 498408929.46 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 13472263.43 | 13629137.48 | 131258922.51 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1104.22 | 4264.72 | 11453.51 |
| 基金赎回款 | 11904.48 | 56937.17 | 721326.44 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -10800.26 | -52672.45 | -709872.93 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 83706841.88 | 228145254.32 | 498408929.46 |
| 单位：元 |
