会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10014520.34 | 11528494.32 | 39991015.94 |
| 保证金 | 182415.31 | 662068.33 | 650780.63 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 705.88 | 2374.17 | 6430.51 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 337108.59 | 553640.05 |
| 应收申购款 | 1104.22 | 4264.72 | 11453.51 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 84135446.52 | 229052596.37 | 500250488.35 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 107022.08 | 291980.03 | 534823.56 |
| 应付基金托管费 | 17837.04 | 48663.31 | 89137.26 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 127323.21 | 425769.61 | 334520.76 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 428604.64 | 907342.05 | 1841558.89 |
| 基金单位总额 | 41989565.37 | 116463103.91 | 269891042.94 |
| 未分配收益 | 41717276.51 | 111682150.41 | 228517886.52 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 83706841.88 | 228145254.32 | 498408929.46 |
| 基金单位发行总份额 | 41989565.37 | 116463103.91 | 269891042.94 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.99 | 1.96 | 1.85 |
| 清算备付金 | 134120.78 | 532066.92 | 507219.41 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 84135446.52 | 229052596.37 | 500250488.35 |
| 基金持有人权益合计 | 83706841.88 | 228145254.32 | 498408929.46 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 164517.83 | 83991.51 | 161750.55 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.42 | 0.32 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 11904.48 | 56937.17 | 721326.44 |
| 股票投资市值 | 73930220.27 | 216117361.90 | 459037167.71 |
| 债券投资市值 | 6480.50 | 400924.34 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
