会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1874157813.63 | 1874157813.63 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -91321088.21 | 28388659.46 | 691704000.20 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 264588.04 | 869107.03 | 675851.62 |
| 基金赎回款 | 1606056.41 | 18492785.24 | 42568613.50 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1341468.37 | -17623678.21 | -41892761.88 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 664117450.05 | 1120612978.89 | 1874157813.63 |
| 单位：元 |
