会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 96443754.94 | 77612497.77 | 109775272.94 |
| 保证金 | 5390726.53 | 874938.17 | 681603.13 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12976.84 | 7544.21 | 13107.40 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 21113.28 | 5226545.97 | 29023668.73 |
| 应收申购款 | 264588.04 | 869107.03 | 675851.62 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 716782374.71 | 1141189815.97 | 1920828826.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 911931.41 | 1392298.01 | 2489946.23 |
| 应付基金托管费 | 151988.57 | 232049.65 | 414991.03 |
| 应付交易清算款 | 49519788.37 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 251913.64 | 294199.31 | 850081.06 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 52664924.66 | 20576837.08 | 46671012.70 |
| 基金单位总额 | 301985613.03 | 454125829.56 | 799925353.31 |
| 未分配收益 | 362131837.02 | 666487149.33 | 1074232460.32 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 664117450.05 | 1120612978.89 | 1874157813.63 |
| 基金单位发行总份额 | 301985613.03 | 454125829.56 | 799925353.31 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.20 | 2.47 | 2.34 |
| 清算备付金 | 5218621.48 | 362247.12 | 81796.58 |
| 买入返售证券 | 46600000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 716782374.71 | 1141189815.97 | 1920828826.33 |
| 基金持有人权益合计 | 664117450.05 | 1120612978.89 | 1874157813.63 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 223246.26 | 165504.87 | 347380.47 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.41 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1606056.41 | 18492785.24 | 42568613.50 |
| 股票投资市值 | 568049215.08 | 1056599182.82 | 1780659322.51 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
