会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 410576237.56 | 410576237.56 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 23639224.64 | 8904667.26 | 57426909.35 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 3330218.90 | 1671453.85 | 10565.83 |
基金赎回款 | 1896806.00 | 155808.17 | 1427411.66 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1433412.90 | 1515645.68 | -1416845.83 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 430619088.80 | 56509728.31 | 410576237.56 |
单位:元 |