会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 33344933.29 | 3593347.81 | 23718852.09 |
| 保证金 | 1033851.66 | 174374.13 | 1578611.20 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 39384.54 | 450.14 | 5967769.91 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 679683.47 | NaN |
| 应收申购款 | 3330218.90 | 1671453.85 | 10565.83 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 442149235.60 | 57688421.64 | 415689107.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 536463.51 | 60283.15 | 2850747.51 |
| 应付基金托管费 | 89410.58 | 10047.18 | 475124.57 |
| 应付交易清算款 | 8447321.92 | 835415.93 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 384111.14 | 50644.10 | 114945.20 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 11530146.80 | 1178693.33 | 5112869.77 |
| 基金单位总额 | 308043787.98 | 46851448.67 | 370586320.59 |
| 未分配收益 | 122575300.82 | 9658279.64 | 39989916.97 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 430619088.80 | 56509728.31 | 410576237.56 |
| 基金单位发行总份额 | 308043787.98 | 46851448.67 | 370586320.59 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.40 | 1.21 | 1.11 |
| 清算备付金 | 823552.85 | 119643.35 | 1504358.45 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 163992645.99 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 442149235.60 | 57688421.64 | 415689107.33 |
| 基金持有人权益合计 | 430619088.80 | 56509728.31 | 410576237.56 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 176033.65 | 66494.46 | 176723.52 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.34 | 67917.31 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1896806.00 | 155808.17 | 1427411.66 |
| 股票投资市值 | 402705600.41 | 51517502.18 | 7653.61 |
| 债券投资市值 | 1695246.80 | 51610.06 | 220413008.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
